Основы ИБ И БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ

= Пдо нал. - Нал.(29)1 годПчист=7 041 666,67-1 408 333,33=5 633 333,33 руб.2 годПчист=7 041 666,67-1 408 333,33=5 633 333,33 руб.3 годПчист=6 509 124,54-1 301 824,91=5 207 299,63 руб.4 годПчист=6 509 124,54-1 301 824,91=5 207 299,63 руб.1.4.9 Чистый поток реальных денегЧД=Пчист. + Сам.(30)1 годЧД=5 633 333,33+118 619,03=5 751 952,36 руб.2 годЧД=5 633 333,33+118 619,03=5 751 952,36 руб.3 годЧД=5 207 299,63+109 494,49=5 316 794,12 руб.4 годЧД=5 207 299,63+109 494,49=5 316 794,12 руб.1.4.10 Коэффициент дисконтированияPV = FV * 1/(1+R)n(31)Коэффициент, на который умножается будущая стоимость 1/(1+R)n называется фактором дисконтирования от английского слова factor в значении «коэффициент, множитель».В данной формуле дисконтирования: R – ставка процента, N – число лет от даты в будущем до текущего момента.Примем R=7% и N=4 года, следовательно, фактор дисконтирования будет равен 0,76.1.4.11 Чистый дисконтированный доход (NPV)NPV = ∑ЧДД(32)NPV = 3 085 166,55 + 2 882 421,50 + 2 338 758, 66 + 2 185 854,28 = 10 493 201,001.4.12 Рентабельность инвестиций в инвестиционный проект(33)RI = 2 451 721,65 / 10 492 201,00 = 0,231.4.13 Период окупаемости инвестиционного проекта(34)Где PP – показатель окупаемости инвестиционного проекта;Io – размер первоначальных инвестиций;NPV – чистый годовой поток денег от реализации проектаPP =3 300 349,33 / 2 451 721,65≈1,3 годаВторой способ расчета:ГодСальдо реальных денег C (t) Суммарные капитальные затраты C0 (t)Поток реальных денег CF(t)r=7, %0,76PVNPV15 751 952,362 451 721,653 300 349,335 751 952,363 300 349,3325 751 952,362 451 721,653 300 230,715 751 952,361 875 131,0935 316 794,122 451 721,652 865 072,475 316 794,12924 933,0045 316 794,122 451 721,652 865 191,095 316 794,12525 551,87NPV6 625 965,29PI1,85PP1,351.4.14 Результаты расчетаРезультаты расчета сведены в таблицу 10.Таблица 10.№ п/пНаименование показателяГоды12341Qt, шт131312122Цопт, руб3 250 000,003Выручка, руб42 250 000,0042 250 000,0039 000 000,0039 000 000,004Зпер,руб33 162 953,2633 162 953,2630 611 956,8530 611 956,855Сам, руб118 619,03118 619,03109 494,49109 494,496Зпост, руб7748227,4197Сполн, руб135 398 417,598Прибыль, руб7 041 666,677 041 666,676 509 124,546 509 124,549Налог на прибыль, руб1 408 333,331 408 333,331 301 824,911 301 824,9110Прибыль чистая, руб5 633 333,335 633 333,335 207 299,635 207 299,6311ЧД руб (стр.5+стр10)5 751 952,365 751 952,365 316 794,125 316 794,1212αt1, при Кр1 = min0,7613CFt, руб. для αt13 300 349,333 300 230,712 865 072,472 865 191,0914NPV1=∑ ЧД αt1, руб.6 625 965,2915P1,8516αt2, при Кр2 = max0,9517CFt, руб. для αt25 751 952,3618NPV2=∑ ЧД αt2, руб.10 492 201,0019RI, %0,2320РР, лет1,35ЗАКЛЮЧЕНИЕНа основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы:предлагаемый инновационный проект можно выполнить на базе имеющихся в БашРТС трудовых и материальных ресурсов;разрабатываемая автоматизированная система учета и управления котельными БашРТС позволит в оперативном режиме дистанционно контролировать и фиксировать отклонение текущих параметров технологического оборудования девяти котельных, находясь в диспетчерском центральном пункте, расположенном в здании управления; система предоставит возможность диспетчерам оперативное дистанционное управление технологическим оборудованием котельных в случае автоматического обнаружения системой любых отклонений от заданных нормативных параметров;инновационный проект является рентабельным;точка безубыточности проекта составляет 11 автоматизированных систем;при изготовлении партии в 50 штук для ведущих распределительных тепловых компаний РФ проект окупится в течение 1,3 года даже при условии, что полная партия в 50 автоматизированных систем будет разбита на части на 4 года и с учетом изготовления первой части партии в 13 систем.ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИОсновной целью проекта является разработка и создание автоматизированной системы с использованием телемеханики с последующим ее внедрением в промышленную эксплуатацию сначала в рамках БашРТС, а по завершении для массового распространения в российских распределительных тепловых сетях. Инновационный проект предлагает в рамках автоматизированной системы обеспечить следующие функции, необходимые для оперативного учета и управления котельными:оперативный сбор, хранение, обработка и передача информации о состоянии технологиченского оборудования котельных;визуализация параметров, отображающих протекание технологического процесса и состоянии технологического оборудования;дистанционное, автоматическое и ручное управление технологическим оборудованием котельных;автоматический контроль параметров, обеспечивающих штатный режим функционирования котельных;предоставление обслуживающему персоналу оперативной информации о нарушениях функционирования технологического оборудования для выработки по их устранению;повышение надежности, предупреждение аварийных ситуаций для долговременной бесперебойной работы оборудования котельных и сокращения затрат на его ремонт и эксплуатации, благодаря проведению в режиме реального времени диагностики состояния технологического оборудования;адаптивность к возможным изменениям технологического процесса и алгоритмов управления, возможность развития и модернизации системы.Для обеспечения выше перечисленных функций планируется выполнить проект в разрезе трех уровней:на нижнем уровне установить датчики температуры и давления на важные узловые агрегаты котельных и, если котельное оборудование позволяет дополнительную автоматизацию, подключить к разрабатываемой автоматизированной системе задвижки и регулируемые агрегаты котельных, для возможности дистанционного отслеживания их текущих параметров и управления;на среднем уровне системы изготовить шкафы линейной телемеханики, которые будут размещены в зданиях котельных и будут собирать с нижнего уровня всю необходимую информацию и посредством контроллера ЭлСи-ТМ отправлять полученные данные в режиме реального времени на верхний уровень, а также принимать сигналы управления с верхнего уровня и воздействовать диспетчерам на оборудование нижнего уровня дистанционно;на верхнем уровне в помещении диспетчерской установить автоматизированное рабочее место диспетчера с отображением мнемосхемы о текущем состоянии системы на большом настенном дисплее с помощью программного обеспечения, которое в визуальной форме будет не только отражать текущие параметры, но и сравнивать их с нормами и в случае выхода показателей за нормативы, будет извещать диспетчеров о возникших проблемах звуковыми и визуальными сигналами на дисплее. Система позволит диспетчеру выбрать на мнемосхеме котельную и оборудование, на котором возникла аварийная ситуация, и регулировать текущее состояние путем дистанционного воздействия на автоматизированные регулируемые ключевые узлы и агрегаты котельной.На проведение НИР планируется затратить максимально 4 месяца. Работы будут проводиться персоналом БашРТС на имеющемся оборудовании, за исключением процесса вырубки и гибки шкафов на оборудовании АМАДА, которое является дорогостоящим для покупки под данный проект и есть в наличии у подрядной организации, которая позволит выполнить необходимые работы в рамках заключенных ранее договорных отношений.При партионном изготовлении автоматизированной системы возможно варьирование количества изготавливаемых шкафов линейной телемеханики в зависимости от количества котельных у компаний распределительных тепловых сетей (от 1 до 7).