Разработка инвестиционного проекта по вопросам совершенствования системы государственного управления

Причем, стоимость услуг и объем посещений оказывают положительносе воздействие, а все остальные факторы – отрицательное воздействие.Перед тем, как перейти к анализу сценариев, необходимо найти критические значения изменений факторов, то есть максимальное отклонение факторов, при котором значение NPV становится равным нулю. Путем перебора установлено, что объем посещений максимально может сократиться на 6,56 %, уровень цен на услуги – сократиться на 5,17 %, постоянные расходы – увеличиться на 8,24 %, переменные расходы – увеличиться на 24,39 %, инвестиции – увеличиться на 47,62 %, ставка дисконтирования – увеличиться на 195,89 %.Таким образом, рассчитанные показатели говорят о не большом запасе финансовой прочности, а, значит, риски проекта высокие.Рассмотрим три сценария развития событий:- реалистичный, то есть рассчитанный в данной работе, NPV по которому составляет 853 245 руб.;- оптимистичный. Предположим, что мы можем снизить заработную плату персонала на 2 % из-за не достаточной квалификации, при этом мы можем позволить себе поднять цены за услуги на 5 % из-за увеличения посещаемости на 5 %. В результате чего, NPV составит 2 545 012 руб.;- пессимистичный. Из-за неравноценного соотношения предоставляемых услуг и высокой стоимости за них, посещаемость групп снизится на 5%, в результате этого для привлечения клиентов придется повысить заработную плату сотрудников для роста их мотивации или смены на новых сотрудников на 2 % и сделать скидку для родителей в размере 5 %. В результате этого NPV составит – 756 075 руб., то есть проект будет не выгодным. Из-за большой доли неопределенности ситуации в будущем, каждый из представленных сценариев может произойти с одинаковой вероятностью.Результаты анализа сценариев представлены в таблице 10.Таблица 10Анализ сценариев инвестиционного проекта по открытию образовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-ПетербургаСценарийВеличина изменения, в процентахВероятность событияNPV, в руб.Реалистичный сценарий:х  1/3853245Оптимистический сценарий:х  1/32545012- посещаемость +5%х х- цена услуги +5%х х- заработная плата-2%х хПессимистический сценарий:х  1/3-756075- посещаемость -5% хх- цена услуги -5% хх- заработная плата+2% ххОжидаемое NPV, в руб.:880727Стандартное отклонение, в руб.:1347803Вариация, в процентах:153%Коэффициент вариации:1,53В результате проведённого анализа видим, что при развитии пессимистического сценария чистая приведённая стоимость проекта (NPV) становится отрицательной. Значит проект не эффективен. Однако, ожидаемое значение NPVсоставит 880 727 руб., то есть проект остается выгодным, но риск, оцениваемый стандартным отклонением, составляет 1 347 803 руб..Уровень риска для проекта достаточно высок. Коэффициент вариации составил 1,53. Он показывает, что на каждый рубль чистой приведенной стоимости приходится 1,53 рубля риска. Таким образом, проведенный анализ рисков, как качественных, так и количественных, показал, что открытие образовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций ООО «Иннополис» является очень рискованным делом, собственники бизнеса должны быть профессионалами своего дела. Необходимо подбирать персонал с достойной квалификацией, для поддержания заявленного качества услуг стимулировать сотрудников для повышения своих квалификационных способностей; периодически анализировать рынок спроса и предложения своего направления для внедрения новых услуг; вести с клиентами активную взаимосвязь и быть в курсе всех новых введений законодательного уровня.ЗаключениеЦелью курсовойработы являлась подготовка проекта по открытию образовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-Петербурга, на основании теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплин.Поставленные задачи выполнены. Вопросы, подлежащие изучению изучены. Планируемый результат достигнут.В данной работе, на основании теоретических знаний и анализа рынка рассматриваемой отрасли,составлена бизнес модель образовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-Петербурга, а так же проведено построение бюджета движения денежных средств для инвестиционного проекта, имеющего неотрицательные остатки денежных средств на конец каждого расчётного периода, проведена оценка финансовой реализуемости проекта, оценка эффективности проекта и представлены анализ и оценка рисков проекта.В первой главе были рассмотрены основные понятия и теоретико-методологические основы применения инвестиционного проекта, а также его роль в деятельности компании. Были выделены основные параметры проекта: построение денежных потоков, определение ставки дисконтирования, прогнозного периода и шага расчета. Далее были рассмотрены основы построения денежных потоков инвестиционного проекта. Также в рамках первой главы были рассмотрены показатели эффективности инвестиционных проектов: NPV, IRR, PP, DPP, PI, выявлены основные преимущества и недостатки каждого критерия и выбраны критерии для дальнейшего исследования. В конце главы были рассмотрены основные методы оценки рисков проекта.Во второй главе проведён анализ рынка спроса и предложенияпредполагаемых конкурирующихобразовательных центров и развивающих центров с похожими услугами с точки зрения потенциального потребителяв Санкт-Петербурге. В результате выявлено, что несмотря на количество предложений на этом рынке, объем потенциальных потребителей также растёт, а спектр предоставляемых услуг невелик. Поэтому открытие образовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-Петербурга является актуальным инвестиционным проектом. Выбраны ключевые виды деятельности образовательного центра поддержки одаренных детей и ценностные предложения, обозначен потребительский сегмент рынка и потенциальные клиенты. Определены каналы сбыта, ключевые партнеры и ресурсы. На основании построенной бизнес моделиобразовательного центра поддержки одаренных детей при Министерстве образования Санкт-Петербурга произведены расчёты первоначальных и текущих квартальных затрат, запланированы потоки поступления доходов и определены источники финансирования. Выявлена потребность в инвестировании в размере 1 791 т.р..В третьей главе сформирован бюджет доходов и расходов, а также бюджет движения денежных средств. Рассчитаны показатели эффективности инвестиционного проекта:Требуемая ставка доходности собственника 16 %.Чистый дисконтированный доход (NPV) равен 853 245руб..Индекс прибыльности (PI) равен 0,48.Внутренняя норма доходности (IRR) составляет 31,75 % (0,3175).Срок окупаемости около двух лет.NPV> 0, PI> 0, РР < 3 лет, IRR > d.Все критерии эффективности превышают требуемое значение: чистый дисконтированный доход положительный, индекс прибыльности положительный, окупаемость наступает до окончания срока реализации проекта, доходность превышает затраты на капитал. Также произведена оценка рисков проекта с помощью анализа чувствительности и метода сценариев. Анализ чувствительности и эластичности показал, что наиболее чувствителен наш проект оказался к изменению посещаемости, цены услуги постоянных затрат. Запас финансовой прочности не велик, т.к. при отклонении факторов в пределах 5-10 %, проект не окупается.Метод сценариев показал, что проект эффективен, несмотря на развитие пессимистического сценария развития событий. Однако, на рубль чистой приведенной стоимости приходится 1,53 рубля риска, что говорит о высокой рискованности инвестиционного проекта.Рассматриваемый проект по открытию образовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций ООО «Иннополис» относится к социально значимым для Санкт-Петербурга, поскольку создаются дополнительные места для детей в образовательном центре и сокращаются очереди на получение мест. Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как создание образовательного центра поддержки одаренных детей при Министерстве образования Санкт-Петербурга для детей является прибыльным и перспективным проектом. Однако, открытие образовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций потребует от собственников бизнеса самоотдачи, высокого напряжения волевых усилий, знаний, а также осознания того, что данный вид бизнеса требует тщательной проработки и значительных капитальных вложений. Список использованной литературыНормативные правовые акты1.Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 04.05.2019) «Об обществах с ограниченной ответственностью».2.Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».3.Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018).4.Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018).5.Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2019).6.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "Об образовании в Российской Федерации".7."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 15.04.2019).8."Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019).9.Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 (ред. от 21.12.2018) "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон".10.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564).11.Приказ Минобразования РФ от 22.08.1996 N 448 "Об утверждении документов по проведению аттестации и государственной аккредитации дошкольных образовательных учреждений" (вместе с "Временными (примерными) требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении").12.Приказ Минздрава России от 05.11.2013 N 822н (ред. от 03.09.2015) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» (Зарегестрированно в Минюсте России 17.01.2014 N 31045).13.Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 18.07.2013) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям").14.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).15.Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 N 36204).16.Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 N 244 (ред. от 09.01.2017) "Об утверждении Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2015 N 38014).17."Примерная основная образовательная программа дошкольного образования" (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 N 2/15).18."Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов" (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477).Специальная литература19.Брег С. Настольная книга финансового директора / Стивен Брег ; Пер. с англ. – 13-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2017. – 606 с.20.В Перми будут работать 67 частных детсадов. URL: http://gorodskoyportal.ru/perm/news/news/55581975/ (дата обращения 19.05.2019).21.Воронина Д. И. Проблемы финансирования образования // Молодой ученый. 2019. - №38. – С. 98.22.Герасименко А. Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специалистов / Алексей Герасименко. – 9-е изд., - М. : Альпина Паблишер, 2018. – 432 с.23.Главная. URL: http://perm-pechati.ru/ (дата обращения 14.05.2019).24.Главная. URL: http://kultaevo-kolokolchik.caduk.ru/index.html (дата обращения 15.05.2019).25.Главная страница – мадоукапитошка.рф. URL: http://xn--80aaaovkckudj1bi0f.xn--p1ai/ (дата обращения 14.05.2019).26.Грибов В. Д., Грузинов В. П. Экономика предприятия. Учебник. Практикум. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 448 с.27.Детские сады – 2GIS. URL: https://2gis.ru/perm/search/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B?m=55.937749%2C57.896965%2F16.85 (дата обращения 25.05.2019).28.Детские сады и развивающие центры: цены и стоимость в Перми. URL: https://perm.detsad.firmika.ru/__detskie_sady_i_razvivayushhie_tsentry_tseny (дата обращения 18.05.2019).29.Детские сады Перми: Цены. URL: https://perm.detsad.firmika.ru/main.php?n=5 (дата обращения 14.05.2019).30.До конца года для детей Култаево откроется спортивный детский сад. URL: https://minobr.permkrai.ru/about/news/19498/ (дата обращения 20.05.2019).31.«Дочки-Сыночки» - интернет-магазин детских товаров: купить детские товары в Перми. URL: https://perm.dochkisinochki.ru/ (дата обращения 25.05.2019).32.Иванов П. В. Управление проектами: учеб. Пособие / П. В. Иванов, Н. И. Турянская, Е. Г. Субботина. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 251 с.ПриложенияПриложение 1Рис. Группировка инвестиций по ряду классификационных признаковПриложение 2Сводная таблица конкурентов образовательного центра поддержки одаренных детей при Министерстве образования Санкт-Петербурга «Иннополис»ПоказательЧастный сад "Чудесный остров"НяняЦентр развития "Абакус"Центр развития "Умникум"Позиционирование на рынкеЧастный образовательный центрПрисмотр, уход за ребенкомПроведение курсов развития мозга и интеллекта ребенка (ментальная арифметика)Курсы раннего и интеллектуального развития, подготовка к школеЦена за услуги10 000 руб./мес.100 руб./час * 10 час./день * 22 раб.дня/мес. = 22 000 руб./мес.от 2 000 руб., 4 занятия в месяц (в группе), длительность от 2-х часовот 2 500 руб. 8 занятий (в группе). Разовое занятие 400 руб.Возраст детейот 1,3 до 4-х летС рожденияс 4-х до 12 летс 9 мес. До 7 летРежим работыс ПН по ПТ, с 7.30 утра до 19.00 вечераПо договоренностис ПН по ПТ, с 10.00 утра до 19.00 вечерас ПН по ПТ, с 10.00 утра до 20.00 вечера.СБ и ВС по записиПлюсы1. Возраст детей в группах одинаковый;2. Официально зарегистрирован.1. Индивидуальный подход к ребенку;2. Развитие по требованиям родителей.1. Квалифицированные педагоги;2. Развитие мышления.1. С раннего возраста;2. Маленькие группы;Минусы1. Территория для прогулок не огорожена;2. Один воспитатель на группу;3. Нет нянечки;4. Нет дополнительных кружков;5. Нет индивидуальных занятий;6. Большие группы.1. Социальное воспитание;2. Контроль;3. Недобросовестность (если обязанности не закреплены договором);4. Болезнь няни (нужно искать новую).1. Длительные занятия;2. Только по выходным;3. Занятия только в группах.1. Только групповые занятия.Приложение 3Зонирование помещения образовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-Петербурга№ЗонаПрименениеТребуемая площадь на одно помещение, кв. м.Количество помещенийОбщая площадь помещений, кв. м.1Групповая ячейка- игровое место;- место для занятий и проведения мероприятий внутри группы;- место для сна;- место для приема еды.3531052Спортивный/ музыкальный зал- физические занятия;- место для хранения спортивного инвентаря;- проведение мероприятийи музыкальные занятия.401403Пищеблок - хранение продуктов;- приготовление еды, согласно меню.201204Кабинет психолога, логопеда и английского языка- консультации педагогов;- проведение индивидуальных занятий.151155Кабинет администрации- место для работы специалиста, организация собраний.101156Медицинский кабинет- оказание медико-санитарных процедур и первой помощи.201207Прихожая с кладовкой- переодевание и хранение личных вещей детей;- место для хранения инвентаря и уличных игрушек.151158Санитарные комнаты- место для постирки и сушки белья;- унитаз и умывальник для персонала;- душевая;- место для детских горшков и кабинки с детскими унитазами.10110Итого:ххх235Приложение 4Таблица 1Вложения на обустройство ясельной группыобразовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-ПетербургаНаименованиеЦена ед., в руб.Количество, в шт.Общая стоимость, в руб.Ясельная возрастная группа (1,5-3 лет)Стул детский530168480Стол детский 8-ми секционный9570219140Кровать 4-х ярусная 8700434800Шкаф для горшков465014650Доска настенная магнитная для письма маркером235012350Детская стенка для игрушек Домик12630112630Детское полотенце вафельное цветное 60321920Полотенце махровое детское115161840Комплект детского постельного белья6403220480Матрас детский ортопедический 20001632000Одеяло детское холлофайбер520168320Подушка холлофайбер260164160Игрушки, книжки20000120000Туалетные принадлежности187611876Умывальник с креплением и смесителем294812948Горшки детские 110161760Итого:хх177354Таблица 2Вложения на обустройство средней группыобразовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-ПетербургаНаименованиеЦена ед., в руб.Количество, в шт.Общая стоимость, в руб.Средняя возрастная группа (3-5 лет)Стул детский7303223360Стол детский 4-х секционный1990815920Кровать 4-х ярусная 8700869600Шкаф для горшков465029300Доска настенная магнитная для письма маркером235024700Детская стенка для игрушек Городок №415680231360Игровая мебель Кухня8290216580Игровая мебель Магазин угловой471029420Детское полотенце вафельное цветное 60643840Полотенце махровое детское115323680Комплект детского постельного белья6406440960Матрас детский ортопедический 20003264000Одеяло детское холлофайбер5203216640Подушка холлофайбер260328320Игрушки, книжки20000240000Туалетные принадлежности187623752Умывальник с креплением и смесителем294825896Горшки детские 110323520Итого:хх370848Таблица 3Вложения на обустройство спортивного и музыкального залаобразовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-ПетербургаНаименованиеЦена ед., в руб.Количество, в шт.Общая стоимость, в руб.Спортивный и музыкальный залСтул детский5304825440Скамейка80054000Шкаф218212182Стул6501650Перчаточная детская кукла 64442576Ширмы для кукольного театра детская узорная290012900Искусственная елка 18310118310Набор разноцветных глянцевых шаров36062160Пианино цифровое 28890128890Акустическая система12999112999Спортивный уголок "Кегля"791517915Шведская стенка260325206Мягкий конструктор245712457Дорожка массажная358013580Мат детский сборный 4-х секционный272012720Мяч резиновый80161280Набор мешочков для метания2502500Башня для лазания с канатом32260132260Диск вращения 4401440Дуга-арка для подлезания4501450Массажный мяч180162880Мяч прыгун4002800Скакалка детская резиновая4016640Итого:хх161235Таблица 4Вложения на обустройство кабинета психолога, логопеда и английского языкаобразовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-ПетербургаНаименованиеЦена ед., в руб.Количество, в шт.Общая стоимость, в руб.Кабинет логопеда и психологаСтол дидактический для Логопеда404314043Стол "Центр песка и воды"160411604Стул143022860Шкаф218212182Шкаф для одежды264212642Стол угловой227424548Методические материалы8000216000Итого:хх33879Таблица 5Вложения на обустройство кабинета администрацииобразовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-ПетербургаНаименованиеЦена ед., в руб.Количество, в шт.Общая стоимость, в руб.Кабинет администрацииСтул110011100Шкаф для одежды 264212642Шкаф 304713047Стол угловой227412274Стол для заседаний 360713607Вешалка стойка 6071607Канцелярские товары300013000Принтер11499111499Ноутбук (с установкой Windows)35599135599Итого:хх63375Таблица 6Вложения на обустройство медицинского кабинетаобразовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-ПетербургаНаименованиеЦена ед., в руб.Количество, в шт.Общая стоимость, в руб.Медицинский кабинетКушетка медицинская смотровая450014500Ростомер медицинский с металлическим стульчиком634016340Стол двухтумбовый350013500Стул110011100Шкаф720017200Ширма медицинская двухсекционная 275012750Весы напольные12730112730Динамометр ручной500015000Секундомер9731973Тонометр199511995Фонендоскоп6901690Медицинские инструменты10000110000Итого:хх56778Таблица 7Вложения на обустройство пищеблокаобразовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-ПетербургаНаименованиеЦена ед., в руб.Количество, в шт.Общая стоимость, в руб.ПищеблокВанна моечная двухсекционная13770113770Весы, до 5 кг.780017800Морозильный ларь 33174133174Плита электрическая 6-ти конфорочная с жарочным шкафом 87770187770Кухонный гарнитур (столещница, полки и пр.)150011500Стеллаж кухонный13730113730Стол производственный разделочный 686016860Холодильный шкаф 31450131450Кухонная утварь35000135000Спецодежда для персонала7951795Итого:хх231849Таблица 8Вложения на обустройство подсобного помещения и санузлаобразовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-ПетербургаНаименованиеЦена ед., в руб.Количество, в шт.Общая стоимость, в руб.Подсобное помещениеСпецодежда для младших воспитателей41031230Бытовая химия500015000Веник953285Ведра 1503450Унитаз с креплением162211622Умывальник с креплением и смесителем105211052Стиральная машина13578227156Утюг90021800Туалетные аксессуары100011000Сушилка для белья91332739Гладильные доски110033300Итого:хх45634Таблица 9Вложения на обустройство игровой зоны на улицеобразовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-ПетербургаНаименованиеЦена ед., в руб.Количество, в шт.Общая стоимость, в руб.Игровая зона на улицеИгровые домики и горки16780350340Игрушки 200036000Инвентарь для уборки500015000Итого:хх61340Приложение 5Планируемая величина выручки образовательного центра поддержки одаренных детей при Министерстве образования Санкт-Петербурга «Иннополис»Период3 кв. 20204 кв. 20201 кв. 20212 кв. 20213 кв. 20214 кв. 20211 кв. 20222 кв. 20223 кв. 20224 кв. 20221 кв. 20232 кв. 2023Предполагаемая загрузка мощностей, в процентах63%82%68%92%75%70%70%65%90%65%78%85%Посещаемость детей по возрастным группам, чел.:            - ясельная группа101311151211111014101214- средняя группа202622292422222129212527Посещаемость общая, чел.303933443634303933443634Цена услуги, руб. за 1 чел. 396003960039600396003960039600396003960039600396003960039600Выручка по возрастным группам, руб.:            - ясельная группа399168519552430848582912475200443520443520411840570240411840494208538560- средняя группа7983361039104861696116582495040088704088704082368011404808236809884161077120Выручка общая от основного вида деятельности, руб.119750415586561292544174873614256001330560133056012355201710720123552014826241615680Сумма компенсации за сохранение места, руб.492307239501425779106445332640399168399168465696133056465696292723199584Выручка от дополнительных услуг, руб.282332282332282332282332282332282332282332282332282332282332282332282332Итого выручка, руб.:197214320804892000655213751320405722012060201206019835482126108198354820576792097596Приложение Бюджет оплаты труда образовательного центра поддержки одаренных детей при Министерстве образования Санкт-Петербурга «Иннополис»ДолжностьКоличество работающих сотрудников, чел.Штатные единицыОклад 1 сотрудника, руб./мес.Суммарный ФОТ, руб./месяцИтоговая выплата заработной платы, руб./кварталСВ, руб./мес.СВ, руб./кварталАдминистративный состав работников:Управляющий11280002800073080840025200Состав работников, осуществляющий образовательно-воспитательный процесс:Воспитатель631900011400029754034200102600Младший воспитатель3316000480001252801440043200Музыкальный руководитель10,5150001500039150450013500Логопед10,5120001200031320360010800Педагог английского языка10,5120001200031320360010800Психолог10,5120001200031320360010800Вспомогательный состав работников:Мед. работник10,5120001200031320360010800Дворник10,5800080002088024007200Повар11190001900049590570017100Итого:171416900028000073080084000252000Приложение 7Калькуляция питания Наименование блюдаСостав продуктовНорма на одну порцию, гр.Цена за объем, руб.Объем пачки, гр.Стоимость одной порции, руб.123456I день      Завтрак     1. Каша гречневаякрупа гречневая5010,894001,36молоко10029,899003,32сахар525,8910000,13масло сливочное566,991003,352. Кофе с молокомкофейный напиток2249,9910000,50молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,393. Хлеб с маслом и сыромхлеб пшеничный4026,995002,16масло сливочное1066,991006,70сыр14123,892506,94Обед     1. Салат из соленого огурца с лукомогурцы соленые4669,897204,47лук репчатый415,8910000,06масло растительное359,998700,212. Щи со сметанойкапуста свежая6619,3910001,28картофель3619,9910000,72морковь819,8910000,16лук репчатый815,8910000,13масло растительное359,998700,21сметана1075,095001,503. Тефтели с макаронамимясо71134,9910009,58хлеб пшеничный1526,995000,81лук репчатый815,8910000,13мука пшеничная549,9910000,25макароны4516,994001,91масло сливочное566,991003,35масло растительное559,998700,34сметана575,095000,751234564. Компот из сухофруктовсухофрукты15159,9910002,40сахар1025,8910000,265. Хлебхлеб ржаной6054,9910003,30Полдник     1. Кефир с сахаромкефир20037,999008,44сахар1025,8910000,262. Яблоко печеноеяблоко11055,8910006,15сахар525,8910000,13Ужин     1. Морковно-яблочная запеканкаморковь12519,8910002,49яблоки4455,8910002,46молоко3029,899001,00крупа манная1021,797000,31изюм5304,5910001,52яйцо8162,99301,09масло сливочное566,991003,35сухари583,9910000,42сметана1075,095001,502. Чай с молокомчай0,2182,792000,18молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,391234563. Хлебхлеб пшеничный4526,995002,43 Всего за день:   95,42II день     Завтрак     1. Каша рисовая с тыквойрис4044,998002,25тыква4249,9910002,10молоко10029,899003,32сахар525,8910000,13масло сливочное566,991003,352. Кофе с молокомкофейный напиток2249,9910000,50молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,393. Хлеб с масломхлеб пшеничный4026,995002,16масло сливочное1066,991006,70Обед     1. Салат свекольно-яблочныйсвекла3219,9910000,64яблоко1855,8910001,01сахар125,8910000,03масло растительное359,998700,212. Суп крестьянский со сметанойкапуста3219,3910000,62картофель3819,9910000,76123456пшено1059,998000,75морковь1019,8910000,20петрушка232,991000,66масло растительное359,998700,21сметана1075,095001,503. Котлета мясная с пюре картофельныммясо71134,9910009,58хлеб пшеничный1526,995000,81сухари583,9910000,42масло растительное359,998700,21картофель9719,9910001,94молоко2029,899000,66масло сливочное566,991003,354. Молочный кисельмолоко10029,899003,32сахар1025,8910000,26крахмал539,792000,995. Хлебхлеб ржаной6054,9910003,30Полдник     1. Булочка домашняямука пшеничная2549,9910001,25сахар525,8910000,13молоко2029,899000,66яйцо4162,99300,54изюм5304,5910001,52масло сливочное266,991001,34масло растительное359,998700,21дрожжи37,99122,002. Чай с молокомчай0,2182,792000,18молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,393. Яблокояблоко11555,8910006,43Ужин     1. Омлетяйцо41162,99305,43молоко3029,899001,00мука пшеничная149,9910000,05масло сливочное366,991002,012. Капуста тушенаякапуста свежая16019,3910003,10морковь819,8910000,16лук репчатый415,8910000,06мука пшеничная149,9910000,05сахар225,8910000,05масло растительное459,998700,281234563. Чай с молокомчай0,2182,792000,18молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,394. Хлебхлеб пшеничный4526,995002,43 Всего за день:   92,13III день     Завтрак     1. Сельдь с яйцом и картофельным пюресельдь30265,098009,94яйцо10162,99301,36картофель11519,9910002,30молоко2029,899000,66масло сливочное366,991002,012. Чай с сахаромчай0,2182,792000,18сахар1525,8910000,393. Хлеб с масломхлеб пшеничный4026,995002,16масло сливочное1066,991006,70Обед     1. Салат витаминныйяблоки1855,8910001,01капуста2419,3910000,47морковь819,8910000,16сахар125,8910000,03масло растительное359,998700,212. Суп овощной со сметанойкартофель6519,9910001,30морковь1219,8910000,24лук репчатый815,8910000,13масло растительное359,998700,21сметана1075,095001,503. Жаркое по-домашнемумясо53134,9910007,15картофель13219,9910002,64лук репчатый1415,8910000,22масло растительное359,998700,21масло сливочное366,991002,014. Кисель из свежих яблокяблоки2255,8910001,23сахар1025,8910000,26крахмал539,792000,995. Хлебхлеб ржаной6054,9910003,30Полдник     1. Сухари сливочныесухари сливочные2583,9910002,102. Молокомолоко20029,899006,643. Яблокояблоко11455,8910006,37Ужин     1234561. Творожная запеканка с творогомтворог12076,8925036,91крупа манная1021,797000,31сахар525,8910000,13яйцо4162,99300,54масло сливочное566,991003,35сухари583,9910000,42сухофрукты10159,9910001,60сметана1075,095001,50мука пшеничная549,9910000,252. Чай с молокомчай0,2182,792000,18молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,393. Хлебхлеб пшеничный4526,995002,43 Всего в день:   115,40IV день     Завтрак     1. Каша розоваякрупа манная2021,797000,62молоко10029,899003,32морковь1619,8910000,32сахар525,8910000,13масло сливочное566,991003,352. Кофе с молокомкофейный напиток2249,9910000,50молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,393. Хлеб с масломхлеб пшеничный4026,995002,16масло сливочное1066,991006,70Обед     1. Салат из моркови и яблокморковь3219,8910000,64яблоки1855,8910001,01сахар125,8910000,03масло растительное359,998700,212. Борщ со сметанойсвекла4019,9910000,80капуста3219,3910000,62морковь819,8910000,16картофель1419,9910000,28петрушка332,991000,99лук репчатый815,8910000,13томат-паста559,992701,11масло растительное359,998700,21сметана1075,095001,503. Биточки рыбные с пюре картофельнымтреска65469,99100030,55123456хлеб пшеничный526,995000,27сухари583,9910000,42картофель10119,9910002,02молоко2029,899000,66масло сливочное666,991004,024. Компот из сухофруктовсухофрукты15159,9910002,40сахар1025,8910000,265. Хлебхлеб ржаной6054,9910003,30Полдник     1. Кефир с сахаромкефир20037,999008,44сахар1025,8910000,262. Яблоко печеноеяблоко11055,8910006,15сахар525,8910000,13Ужин     1. Сырники с картофелем, со сметанойтворог12076,8925036,91картофель8619,9910001,72яйцо7162,99300,98мука пшеничная2549,9910001,25масло сливочное566,991003,35сметана1075,095001,502. Чай с молокомчай0,2182,792000,18молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,393. Хлебхлеб пшеничный4526,995002,43 Всего в день:   139,38V день     Завтрак     1. Каша геркулесовая   крупа "Геркулес"3510,894000,95молоко10029,899003,32сахар525,8910000,13масло сливочное566,991003,352. Яйцояйцо41162,99305,433. Кофе с молокомкофейный напиток2249,9910000,50молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,394. Хлеб с масломхлеб пшеничный4026,995002,16 масло сливочное1066,991006,70Обед     1. Салат свекольно-яблочныйсвекла3219,9910000,64яблоки1849,6910000,89123456сахар125,8910000,03масло растительное359,998700,212. Куриный бульон с гренкамиморковь819,8910000,16лук репчатый815,8910000,13хлеб пшеничный4026,995002,163. Курица отварная с пюре морковно-картофельнымкурица94129,99100012,22морковь4019,8910000,80картофель6519,9910001,30молоко6029,899001,99масло сливочное566,991003,35сметана575,095000,754. Кисель фруктовыйяблоки2249,6910001,09сахар1025,8910000,26крахмал539,792000,995. Хлебхлеб ржаной6054,9910003,30Полдник     1. Вафли фруктовыевафли фруктовые2589,9910002,252. Молокомолоко20029,899006,643. Яблокояблоко11449,6910005,66Ужин     1. Рис с тушеной морковью и изюмомрис2544,998001,41морковь10419,8910002,07молоко5029,899001,66яйцо4162,99300,54изюм10304,5910003,05масло сливочное366,991002,01масло растительное559,998700,342. Чай с молокомчай0,2182,792000,18молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,393. Хлебхлеб пшеничный4526,995002,43 Всего за день:   88,48VI день     Завтрак     1. Макароны с тертым сыроммакароны6016,994002,55сыр14123,892506,94масло сливочное566,991003,352. Кофе с молокомкофейный напиток2249,9910000,50молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,393. Хлеб с масломхлеб пшеничный4026,995002,16123456масло сливочное1066,991006,70Обед     1. Салат из зеленого горошкагорошек консервир.4024,994202,38лук репчатый815,8910000,13масло растительное359,998700,212. Свекольник со сметанойсвекла5019,9910001,00картофель2819,9910000,56морковь819,8910000,16лук репчатый815,8910000,13томат-паста559,992701,11масло растительное359,998700,213. Гуляш с гречневой кашеймясо79398,99100031,52масло сливочное566,991003,35лук репчатый1315,8910000,21крупа гречневая4521,995001,98масло сливочное566,991003,354. Компот из сухофруктовсухофрукты15159,9910002,40 сахар1025,8910000,265. Хлебхлеб ржаной6054,9910003,30Полдник     1. Ватрушка с творогоммука пшеничная3049,9910001,50сахар225,8910000,05яйцо6162,99300,81молоко1029,899000,33масло растительное359,998700,21дрожжи37,99122,00для начинкитворог4079,8925012,78яйцо4162,99300,54сахар325,8910000,08мука пшеничная249,9910000,102. Чай с сахаромчай0,2182,792000,18сахар1525,8910000,393. Яблокояблоко11549,6910005,71Ужин     Рагу овощное с яйцомкартофель2919,9910000,58капуста6414,8910000,95морковь6419,8910001,27тыква4849,9910002,40молоко5029,899001,66яйцо20162,99302,72123456масло сливочное566,991003,35сметана1075,095001,502. Молокомолоко20029,899006,643. Хлебхлеб пшеничный4526,995002,43 Всего за день:   126,34VII день     Завтрак     1. Вареники ленивые со сметанной подливойтворог10076,8925030,76мука пшеничная3549,9910001,75яйцо5162,99300,81сахар325,8910000,08сметана1075,095001,50сахар325,8910000,082. Кофе с молокомкофейный напиток2249,9910000,50молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,393. Хлеб с масломхлеб пшеничный4026,995002,16масло сливочное1066,991006,70Обед     1. Салат капустно-яблочныйкапуста2414,8910000,36морковь819,8910000,16яблоки1849,6910000,89масло растительное359,998700,21сахар325,8910000,082. Рассольник со сметанойкартофель7619,9910001,52морковь819,8910000,16лук репчатый415,8910000,06крупа перловая1024,798000,31огурцы соленые1369,897201,26масло р359,998700,21сметана1075,095001,503. Пловмясо79398,99100031,52рис4544,998002,53масло сливочное366,991002,01лук репчатый815,8910000,13морковь1819,8910000,36масло растительное259,998700,144. Кисель из сухофруктовсухофрукты15159,9910002,40сахар1025,8910000,26крахмал539,792000,995. Хлебхлеб ржаной6054,9910003,30123456Полдник     1. Кефир с сахаромкефир20037,999008,44сахар1025,8910000,262. Яблоко печеноеяблоко11049,6910005,47сахар525,8910000,13Ужин     1. Картофель, тушеный с сухофруктамикартофель13519,9910002,70изюм20304,5910006,09чернослив15318,1910004,77сахар125,8910000,03мука пшеничная544,9910000,22масло сливочное766,991004,692. Молокомолоко20029,899006,643. Хлебхлеб пшеничный4526,995002,43 Всего за день:   140,27VIII день     Завтрак     1. Сырники с морковьютворог12176,8925037,21морковь4019,8910000,80масло сливочное366,991002,01крупа манная1021,797000,31яйцо5162,99300,81сахар525,8910000,13мука пшеничная2544,9910001,12сметана1075,095001,502. Кофе с молокомкофейный напиток2249,9910000,50молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,393. Хлеб с масломхлеб пшеничный4026,995002,16масло сливочное1066,991006,70Обед     1. Салат свекольныйсвекла5619,9910001,12масло растительное359,998700,21сахар125,8910000,032. Суп крестьянскийкапуста3214,8910000,48петрушка232,991000,66картофель3819,9910000,76пшено1059,998000,75морковь1019,8910000,20лук репчатый1015,8910000,16масло растительное359,998700,21123456сметана1075,095001,503. Азу с картофелеммясо52398,99100020,75масло сливочное566,991003,35томат-паста359,992700,67лук репчатый1215,8910000,19масло растительное359,998700,21мука пшеничная544,9910000,22огурцы соленые1269,897201,16картофель11019,9910002,20морковь2019,8910000,404. Компот из свежих яблокяблоки2249,6910001,09сахар1025,8910000,265. Хлебхлеб пшеничный6026,995003,24Полдник     1. Сухари сливочныесухари с2583,9910002,102. Молокомолоко20029,899006,643. Яблокояблоко11449,6910005,66Ужин     1. Оладьи с молочной подливоймука пшеничная7044,9910003,15яйцо4162,99300,54молоко10029,899003,32сахар525,8910000,13масло сливочное466,991002,68дрожжи37,99122,00масло растительное259,998700,14молоко5029,899001,66сахар1025,8910000,26крахмал539,792000,992. Чай с молокомчай0,2182,792000,18молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,393. Хлебхлеб пшеничный4526,995002,43 Всего за день:   132,37IX день     Завтрак     1. Каша пшенная с тыквойпшено3559,998002,62тыква4249,9910002,10молоко10029,899003,32сахар525,8910000,13масло сливочное566,991003,351234562. Кофе с молокомкофейный напиток2249,9910000,50молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,393. Хлеб с маслом и сыромхлеб пшеничный4026,995002,16масло сливочное1066,991006,70сыр14123,892506,94Обед     1. Салат из зеленого горошкагорошек консервир.4024,994202,38лук репчатый815,8910000,13масло растительное359,998700,212. Суп картофельный с мясными фрикаделькамимясо54398,99100021,55яйцо4162,99300,54лук репчатый815,8910000,13картофель6419,9910001,28морковь419,8910000,08лук репчатый415,8910000,06мука пшеничная544,9910000,22масло сливочное566,991003,35масло растительное359,998700,213. Рыбная запеканкатреска82469,99100038,54хлеб пшеничный1326,995000,70яйцо8162,99301,09картофель7219,9910001,44молоко4529,899001,49лук репчатый1215,8910000,19масло сливочное566,991003,35сухари583,9910000,424. Кисель из сухофруктовсухофрукты15159,9910002,40сахар1025,8910000,26крахмал539,792000,995. Хлебхлеб ржаной6054,9910003,30Полдник     1. Кефир с сахаромкефир20037,999008,44сахар1025,8910000,262. Яблоко печеноеяблоко11049,6910005,47сахар525,8910000,13Ужин     1. Пудинг овощной картофель7219,9910001,44морковь6419,8910001,27горошек консервир.3024,994201,79123456яйцо8162,99301,09молоко4529,899001,49сухари583,9910000,42сыр5123,892502,48масло сливочное566,991003,35крупа манная1521,797000,47сметана1075,095001,502. Чай с молокомчай0,2182,792000,18молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,393. Хлебхлеб пшеничный4526,995002,43 Всего за день:   151,75X день     Завтрак     1. Рыба по-польскитреска49469,99100023,03яйцо8162,99301,09молоко5029,899001,66масло сливочное366,991002,012. Картофель отварнойкартофель14419,9910002,88лук репчатый415,8910000,06масло сливочное566,991003,353. Кофе с молокомкофейный напиток2249,9910000,50молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,394. Хлеб с масломхлеб пшеничный4026,995002,16масло сливочное1066,991006,70Обед     1. Салат морковно-яблочныйморковь3219,8910000,64яблоки1849,6910000,89сахар125,8910000,03масло растительное359,998700,212. Бульон куриный с гренкамиморковь819,8910000,16лук репчатый815,8910000,13хлеб пшеничный4026,995002,163. Курица отварная с рисом и тушеной свеклойкурица94129,99100012,22рис2044,998001,12свекла6019,9910001,20лук репчатый815,8910000,13масло растительное259,998700,14масло сливочное366,991002,011234564. Отвар шиповникашиповник сухой15214,994008,06сахар1025,8910000,265. Хлебхлеб ржаной6054,9910003,30Полдник     1. Вафливафли фруктовые2589,9910002,252. Молокомолоко20029,899006,643. Яблокояблоко11449,6910005,66Ужин     1. Овощная запеканкатыква1449,9910000,70капуста4014,8910000,60морковь4019,8910000,80лук репчатый1115,8910000,17картофель6819,9910001,36крупа манная1021,797000,31яйцо20162,99302,72масло сливочное666,991004,02масло растительное459,998700,28сметана575,095000,752. Чай с молокомчай0,2182,792000,18молоко10029,899003,32сахар1525,8910000,393. Хлеб пшеничныйхлеб пшеничный4526,995002,43 Всего за день:   112,37Приложение 8Постоянные и переменные расходыобразовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-Петербурга, в руб.Показатели3 кв. 20204 кв. 20201 кв. 20212 кв. 20213 кв. 20214 кв. 20211 кв. 20222 кв. 20223 кв. 20224 кв. 20221 кв. 20232 кв. 2023Постоянные расходы:            Арендная плата120000120000120000120000120000120000120000120000120000120000120000120000Коммунальные платежи210002100021000210002100021000210002100021000210002100021000Заработная плата840000840000840000840000840000840000840000840000840000840000840000840000Страховые выплаты252000252000252000252000252000252000252000252000252000252000252000252000Клининговое обслуживание211502115021150211502115021150211502115021150211502115021150Распространение рекламы400400400400400400400400400400400400Услуги интернет-провайдера «Ростелеком»540054005400540054005400540054005400540054005400Медикаменты150015001500150015001500150015001500150015001500Хозяйственные товары300030003000300030003000300030003000300030003000Программа "1С"845484548454845484548454845484548454845484548454Обслуживание расчетного счета в Банке270027002700270027002700270027002700270027002700Амортизация000000000000Ремонтные работы500050005000500050005000500050005000500050005000Итого постоянные расходы:128060412806041280604128060412806041280604128060412806041280604128060412806041280604Переменные расходы:            Обновление игрушек, канцтоваров059044896662454005040504046806480468056166120Питание359251467597387763524621427680399168399168370656513216370656444787484704Итого переменные расходы:359251473501392659531245433080404208404208375336519696375336450403490824Приложение 9Бюджет доходов и расходовобразовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-Петербурга, в руб.Показатели3 кв. 20204 кв. 20201 кв. 20212 кв. 20213 кв. 20214 кв. 20211 кв. 20222 кв. 20223 кв. 20224 кв. 20221 кв. 20232 кв. 2023Выручка:197214320804892000655213751320405722012060201206019835482126108198354820576792097596Итого постоянные расходы:128060412806041280604128060412806041280604128060412806041280604128060412806041280604Итого переменные расходы:359251473501392659531245433080404208404208375336519696375336450403490824Доходы - Расходы:332288326384327392325664326888327248327248327608325808327608326672326168Налог (15%)498434895849109488504903349087490874914148871491414900148925Чистая прибыль:282445277427278283276815277855278161278161278467276937278467277671277243Приложение 10Бюджет движения денежных средствобразовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-Петербурга, в руб.Показатель03 кв. 20204 кв. 20201 кв. 20212 кв. 20213 кв. 20214 кв. 20211 кв. 20222 кв. 20223 кв. 20224 кв. 20221 кв. 20232 кв. 2023Операционная деятельность:             Поступления:0197214320804892000655213751320405722012060201206019835482126108198354820576792097596Выручка:0197214320804892000655213751320405722012060201206019835482126108198354820576792097596Платежи:0168969818030621722372186069817627171733899173389917050811849171170508117800081820353Постоянные расходы:0128060412806041280604128060412806041280604128060412806041280604128060412806041280604Переменные расходы:0359251473501392659531245433080404208404208375336519696375336450403490824Налог (15%)0498434895849109488504903349087490874914148871491414900148925Итого CFO:0282445277427278283276815277855278161278161278467276937278467277671277243Инвестиционная деятельность:             Поступления:0000000000000Платежи:1791717000000000000Итого CFI:-1791717000000000000Финансовая деятельность:             Поступления:1791717000000000000Платежи:0149310149310149310149310149310149310149310149310149310149310149310149310Итого CFF:1791717-149310-149310-149310-149310-149310-149310-149310-149310-149310-149310-149310-149310Итоговое сальдо0133135128117128974127505128545128851128851129157127627129157128362127933Сальдо на начало179171701331352612523902265177306462767751279039781033135116076212899191418281Сальдо на конец013313526125239022651773064627677512790397810331351160762128991914182811546214Приложение 11Расчет чистой текущей стоимостиобразовательного центра поддержки одаренных детей и развития профессиональных компетенций «Иннополис» при Министерстве образования Санкт-Петербурга, в руб.Показатель03 кв. 20204 кв. 20201 кв. 20212 кв. 20213 кв. 20214 кв. 20211 кв. 20222 кв. 20223 кв. 20224 кв. 20221 кв. 20232 кв. 2023CFO0282445277427278283276815277855278161278161278467276937278467277671277243CFI-1791717000000000000FCFF-1791717282445277427278283276815277855278161278161278467276937278467277671277243DFCFF-1791717272157257584248968238633230805222643214533206946198313192145184617177618Накопленный DFCFF-1791717-1519560-1261976-1013008-774375-543570-320926-106393100553298866491011675628853245